AI-Trader数字货币量化交易终端,允许用户利用算法和数学模型来自动执行交易策略交易全球数字货币资产。提供实时市场数据对接、策略开发环境IDE、历史数据回测、实盘交易执行以及风险管理等功能;
基于英文版Multicharts对接IB盈透进行全球程序化交易的解决方案;
基于toShare开源行情数据源平台开发的投研策略终端,包含股票板块强弱分析,文华财经本地全量行情(全市场/Day/Min)DAT数据,截面动量分析,重点强弱个股/资产高亮分析,板块分析等;
全套量化交易策略源代码,各主流量化交易平台的策略源代码资料,可用于回测和二次开发;
全天候的策略尤其交易全球股指,CFDs以及外汇零售投资组合,CTA的团队,策略服务器实时监控是一个必要过程,除监控策略服务器稳定性,还需对策略成交信息等,完成365*24小时全面监控;
工具对接CTP期货柜台,包含期货合约,资金,成交,委托查询,下单,撤单,等操作,可以对接国内Multicharts交易信号直接下单;
投研团队长期维护IB盈透API对接英文文档,方便量化爱好者API对接,进行全球资产交易;
1.采用遗传编程算法,自动寻优,挖掘市场最优因子,自动生成期货CTA策略;2.有效帮助投资者高效完成策略的挖掘,寻找历史数据最优因子;3.算法会保留自己回测中的有效因子和策略参数,并且在生成的过程中自动学习生成路径;
1.Global-Trader是团队内部面向交易员的专业交易软件平台。它提供了功能强大图表分析工具、全球各大交易所的实时/历史市场数据、策略开发与自动化交易等功能,帮助交易员进行高效的市场分析和交易决策,同时提升交易团队整体管理,清算,运营的效率;
1.专门辅助内部交易员实现A股日内回转和股票打板自动化的量化工具;2.功能:股票筛选,自动化扫描,算法拆单,策略计算,L2主笔委托/成交实时监控计算,自动化委托/撤单,风险控制模板;
1.专门为期货市场设计的套利交易工具;2.功能包含:套利策略自动化执行,智能化提醒与扫描,风险控制模板,内盘跨期,内外盘套利投研与交易,多套利对实时分析与监控,UI可视化算法交易(针对每笔交易实现可控半自动与自动化无缝切换);
1.Alpha期现货对冲策略工具是研发的专门辅助现货市场和期货市场对冲获取alpha收益的策略交易工具;2.功能包含:多市场行情源接入,Alpha策略投研分析,对冲策略与资金管理策略实现,自定义现货与期货板块指数,自动化对冲交易;
1.在资产管理过程中多账户与单账户多子账户管理成为集中资产管理的瓶颈,该系统旨在为内部资产管理规模化和交易员策略与风险隔离提供保障;2.功能包含:子账户管理(新增,修改,删除,权限管理等),交易记录和跟踪(实时监控各子账户的订单全流程,方便清算与审计),风险管理(风险隔离,风险管理模板,预警等等),报表统计;
1.该多路行情源/交易通道适配对接系统是一个专门为机构和团队内部设计的工具,旨在连接和适配多市场行情源和交易通道,实现数据的接收,发送,广播适配;2.功能包含:多路行情源(Wind,文华财经,Quandle,IQFeed,CTP,XTP,CCXT数字货币...)统一接口适配,多路交易通道(多券商多柜台接入,期货,数字货币,内外盘接入...)统一接口适配,数据处理与转发,广播,高速传输与容错处理(文件恢复);
1.多账户跟单工具是为团队交易员设计进行多账户管理的工具,旨在管理和执行多个交易账户上的交易操作。工具可以与不同的交易平台或经纪商进行集成,实现自动化的账户跟单功能,还可以不同的账户按照一定的比例,系数进行比例跟单,同时也可以为不同的账户设置不同的风险和黑白名单管理;
1.策略回测工具是团队内部投研部为交易部设计的工具,旨在评估和优化交易策略的有效性和可行性。该工具可以加载历史市场数据,并在这些数据上模拟执行交易策略,以评估策略的收益、风险和稳定性,同时输出完整的策略回测报告用来评估手工和自动化交易策略在历史上的总体表现;
1.手工交易员模拟仿真工具是团队内部为交易员设计的工具,旨在帮助他们每日复盘进行高频次的模拟交易,并评估他们对策略交易的理解,交易技巧和决策能力是否掌握。工具提供一个虚拟的交易环境,可以在其中执行模拟交易操作,以快速增强实际交易的经验和技能;
1.全品种量化网格是自营团队开发用于期货市场SP套利合约对的全面撒网的网格系统,它区别于传统网格交易,而是全部使用Limit挂单模式叠加最优成交数量的对挂平仓扫单网格,可以依据盘口稀缺的流动性进行充分的挂单数量调整,摒弃Market追单模式,使得套利的交易优势获得极大的提升;
1.订单流分析器通过可视化市场成交订单的微观结构,帮助交易者识别潜在的支撑和阻力水平。与传统的K线图不同,订单流K线能够清晰地展示每个周期内不同价位的成交情况,从而揭示市场供需力量的变化和市场情绪。足迹图是订单流分析中的一种图表工具,它展示了特定K线内部的成交量分布,清晰地看到价格在某个区间内的反应;
1.股票强弱板块轮动追踪器是团队开发,帮助自营及客户识别和跟踪股市中的强势和弱势板块,以及这些板块之间的轮动趋势。通过监控板块自身不同时间段的变化情况和不同板块间的相互比较,可以更好地把握市场对各个板块的青睐,发现群体性机会,获得真正的超额收益;
1.量化策略编辑器是团队自研,用于创建和测试交易策略的工具,它们允许用户自定义任意的指标和策略,并在测试后直接用于实盘交易,策略搭载.net环境,可以无缝与C++,Python,.Net等语言集成,内置各类如订单流,热图,止盈止损自动化,TWAP/VWAP算法交易等开源组件,并且允许用户充分使用各类扩展库和界面库,编写自定义任意界面,打造自己独特的属于自身策略的交易工具;
1.仿真模拟撮合系统是团队自研,用于账户进行模拟交易,验证策略逻辑的重要工具系统之一,尤其对于高并发,高频策略而言,极端事件和时间内的订单状态是一个较为复杂的状态机,我们必须保证每一种订单状态都能及时被处理,而不是让订单处于未知状态,这就必须依托强大的模拟撮合系统进行自动或人工手工在特定场景下进行验证性的返回以充分验证策略的各类逻辑是否真正有效被处理,对于验证团队策略严密逻辑来说,至关重要;
1.使用MC的命令行工具,并且依托自研信号收集器,可以获得MC策略交易信号,在此基础上,进行蒙特卡洛区间回测实验,对于完整验证策略可行性,评估策略有效性的交易员来说,该工具至关重要,因为它在时间和空间维度为交易员打开了全新的视角和极大的样本加持,我们将使用此工具更加客观的评估我们策略的有效性;
1.团队抓取本地文华DAT数据协议(非破解),依托本地的缓存数据,完成部分历史数据的下载,并可以使用本地缓存的数据进行实时数据预警,回测,下载等,提升回测分析的数据长度和数据维度,数据包含几乎全球市场,内外盘等等;
1.易盛提供了外盘的API模拟环境,包括3.0行情、3.0交易和9.0行情/交易的模拟服务及API接口。团队实现了外盘程序化交易对接易盛(Esunny)平台,可以使用C++或C#进行对接,编写自己的程序化交易策略,参与国际市场交易机会;
1.数字货币量化程序化交易平台结合了量化交易和程序化交易的特点,为客户提供了高效、可以自由编写策略的自动化的交易环境,提供丰富的API接口和高级交易工具,允许客户开发和执行复杂的量化交易策略,同时内置一系列风险管理工具,如止损、止盈和风险控制参数,帮助交易者控制交易风险;
团队旨在为个人/机构/私募定制个性化的便捷交易工具,技术栈涉及各类软件工具脚本支持,业务遍布整个二级市场交易全链路业务链条,欢迎咨询合作...
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团队专注量化交易系统,投研平台终端架构与开发,主导设计开发期货CTA自动化策略交易开源项目,自研Global-Trader全球量化交易-投研一体化终端/资产管理系统的框架建设。同时长期致力于自上而下的CTA投资组合的量化策略研究与实战,秉承长期主义,欢迎交流!
欢迎量化/程序化交易系统开发,策略开发者合作共赢!